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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 15 151.00 | 174.00 | 15 325.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 979.00 | 297 870.00 | 25 108.00 | 322 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 826.00 | 279 609.00 | 52 217.00 | 331 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 130.00 | 592 630.00 | 277 499.00 | 870 130.00 |
BT Marchandises | 372 252.00 | 18 058.00 | 354 194.00 | 372 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 375.00 | 3 456.00 | 480 919.00 | 484 375.00 |
BZ Autres créances | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CF Disponibilités | 399 743.00 | | 399 743.00 | 399 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 503.00 | 21 514.00 | 1 325 989.00 | 1 347 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 633.00 | 614 144.00 | 1 603 488.00 | 2 217 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 363.00 | | | 334 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 989 729.00 | | | 989 729.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 1.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 308.00 | | | 450 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 759.00 | | | 613 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 488.00 | | | 1 603 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 010.00 | | | 613 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 614.00 | | 25 840.00 | 933 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 324.00 | 870 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 324.00 | 654 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 325.00 | | | 215 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 289.00 | | 25 840.00 | 718 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 988.00 | 37 986.00 | 24 344.00 | 578 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 210.00 | | 14 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 047.00 | 37 776.00 | 24 344.00 | 564 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 243.00 | 2 815.00 | | 15 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 589.00 | 270.00 | 403.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 832.00 | 3 085.00 | 403.00 | 18 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 832.00 | 3 085.00 | 403.00 | 18 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 308.00 | 450 308.00 | | 450 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 478 994.00 | 478 994.00 | | 478 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 509.00 | 575 509.00 | | 575 509.00 |
VW T.V.A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 010.00 | 613 010.00 | | 613 010.00 |