| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 613.00 | 46 572.00 | 41.00 | 46 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 238.00 | 58 197.00 | 41.00 | 58 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 008.00 | | 332 008.00 | 332 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 246.00 | 58 197.00 | 332 049.00 | 390 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 382.00 | 213 275.00 | | 217 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 4 107.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 249 327.00 | 239 382.00 | | 249 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | 9 076.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 9 308.00 | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 865.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 024.00 | 57 145.00 | | 62 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 722.00 | 78 393.00 | | 82 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 049.00 | 317 776.00 | | 332 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 682.00 | 515.00 | | 57 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057.00 | 515.00 | | 46 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 190 937.00 | 190 937.00 | | 190 937.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540.00 | 3 061.00 | 2 479.00 | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |
VW T.V.A. | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 722.00 | 80 243.00 | 2 479.00 | 82 722.00 |