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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 384.00 | 57 188.00 | 17 196.00 | 74 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 023.00 | 57 414.00 | 35 609.00 | 93 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 134.00 | 1 522.00 | 41 611.00 | 43 134.00 |
072 Créances – Autres | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
084 Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 370.00 | 1 522.00 | 236 848.00 | 238 370.00 |
110 Total général Actif | 331 394.00 | 58 936.00 | 272 457.00 | 331 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 402.00 | | | 554 402.00 |
222 Production stockée | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
230 Autres produits | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 966.00 | | | 539 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 158.00 | | | 229 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
252 Charges sociales | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 501.00 | | | 516 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |