| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 5 766.00 | | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 947.00 | 90 850.00 | 33 097.00 | 123 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 714.00 | 96 616.00 | 33 098.00 | 129 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 537.00 | | 242 537.00 | 242 537.00 |
BZ Autres créances | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 310.00 | 96 616.00 | 332 694.00 | 429 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 153.00 | 110 519.00 | | 146 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | 35 634.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 205 458.00 | 154 953.00 | | 205 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 919.00 | 10 113.00 | | 42 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 12 502.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 466.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | 60 950.00 | | 47 042.00 |
EA Autres dettes | 27 501.00 | 37 489.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 236.00 | 126 519.00 | | 127 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 694.00 | 298 473.00 | | 332 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 236.00 | 126 519.00 | | 127 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 829.00 | | 871 829.00 | 871 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 829.00 | | 871 829.00 | 871 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 4 330.00 | | 250.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 122.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 414.00 | -122.00 | | 16 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 328.00 | -7 646.00 | | -18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 000.00 | 557 791.00 | | 891 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 495.00 | 522 157.00 | | 840 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 505.00 | 35 634.00 | | 50 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 515.00 | | 7 199.00 | 122 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | | 7 199.00 | 116 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 391.00 | 9 482.00 | 5 257.00 | 92 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | 1 969.00 | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 656.00 | 9 482.00 | 3 288.00 | 84 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 115.00 | 292 115.00 | | 292 115.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 4 413.00 | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | 12 279.00 | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 64 077.00 | 57 050.00 | | 64 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 408.00 | 31 746.00 | | 51 408.00 |
YT Sous‐traitance | 37 142.00 | 29 836.00 | | 37 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 428.00 | 90.00 | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 303.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | 5 716.00 | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 719.00 | 30 019.00 | | 48 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 325.00 | 22 322.00 | | 25 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 114.00 | 131 002.00 | | 162 114.00 |