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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650 000.00 | 1 200 000.00 | 3 450 000.00 | 4 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 534.00 | 86 198.00 | 114 336.00 | 200 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 960.00 | 152 026.00 | 98 933.00 | 250 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 207.00 | 6 439.00 | 36 768.00 | 43 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 739.00 | 1 444 663.00 | 3 873 077.00 | 5 317 739.00 |
BT Marchandises | 417 993.00 | | 417 993.00 | 417 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BZ Autres créances | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CF Disponibilités | 456 705.00 | | 456 705.00 | 456 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 291.00 | | 1 092 291.00 | 1 092 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 030.00 | 1 444 663.00 | 4 965 367.00 | 6 410 030.00 |
CU Autres participations | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 271.00 | 1 601 612.00 | | 1 833 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 122.00 | 231 659.00 | | 471 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 393.00 | 1 855 271.00 | | 2 326 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 122.00 | 2 476 678.00 | | 2 171 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 035.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 963.00 | 30 749.00 | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | 356 585.00 | | 210 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 053.00 | 119 168.00 | | 201 053.00 |
EA Autres dettes | 28 080.00 | 2 609.00 | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 974.00 | 2 986 824.00 | | 2 638 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 367.00 | 4 842 096.00 | | 4 965 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 931.00 | 2 956 075.00 | | 748 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 919.00 | | 100 820.00 | 5 216 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 317 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 674.00 | | 5 820.00 | 445 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 246.00 | | 95 000.00 | 121 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 925.00 | 44 299.00 | 238 224.00 | 193 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 925.00 | 44 299.00 | 238 224.00 | 193 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 439.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 6 439.00 | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 6 439.00 | | 1 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
UX Autres créances clients | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 122.00 | 308 043.00 | 1 245 551.00 | 2 171 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 488.00 | | | 305 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 343.00 | 145 135.00 | 43 207.00 | 188 343.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 011.00 | 748 931.00 | 1 245 551.00 | 2 612 011.00 |