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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 808.00 | 320 806.00 | 637 002.00 | 957 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 867.00 | 1 206.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 30 291.00 | 6 891.00 | 37 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 238.00 | 358 965.00 | 691 273.00 | 1 050 238.00 |
BT Marchandises | 679 053.00 | | 679 053.00 | 679 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
BZ Autres créances | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
CF Disponibilités | 616 949.00 | | 616 949.00 | 616 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 602.00 | | 1 702 602.00 | 1 702 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 840.00 | 358 965.00 | 2 393 875.00 | 2 752 840.00 |
CU Autres participations | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
DH Report à nouveau | 424 186.00 | 358 576.00 | | 424 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 328 048.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 521 024.00 | 736 603.00 | | 521 024.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 274.00 | 50 948.00 | | 42 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 274.00 | 50 948.00 | | 42 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 987.00 | 448 362.00 | | 450 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 616.00 | 99 261.00 | | 129 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 944.00 | 977 491.00 | | 953 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 616.00 | 381 204.00 | | 270 616.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | 12 696.00 | | 25 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 577.00 | 1 919 014.00 | | 1 830 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 875.00 | 2 706 565.00 | | 2 393 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 210 067.00 | 1 780 274.00 | 10 990 341.00 | 9 210 067.00 |
FG Production vendue services | 260 793.00 | 31 255.00 | 292 048.00 | 260 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 860.00 | 1 811 529.00 | 11 282 389.00 | 9 470 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 994 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 274.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 214.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 8 726.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -8 726.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 128 813.00 | | 22 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 248.00 | 12 103 157.00 | | 11 386 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 389.00 | 11 775 109.00 | | 11 339 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | 328 048.00 | | 46 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 060.00 | | 87 178.00 | 963 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 808.00 | | 72 000.00 | 895 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 6 454.00 | 39 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | 8 724.00 | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 178.00 | 142 787.00 | | 216 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 703.00 | 137 104.00 | | 183 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 475.00 | 5 683.00 | | 32 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 948.00 | 42 274.00 | 50 948.00 | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 948.00 | 42 274.00 | 50 948.00 | 50 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 274.00 | 50 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 944.00 | 953 944.00 | | 953 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
UX Autres créances clients | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VC Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 450 987.00 | 450 987.00 | | 450 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 598.00 | 293 943.00 | 18 655.00 | 312 598.00 |
VW T.V.A. | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 961.00 | 1 700 961.00 | | 1 700 961.00 |