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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 891.00 | | 1 338 891.00 | 1 338 891.00 |
BZ Autres créances | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CF Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 114.00 | | 1 444 114.00 | 1 444 114.00 |
CU Autres participations | 1 338 891.00 | | 1 338 891.00 | 1 338 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 820 715.00 | 330 228.00 | | 820 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 822.00 | 490 486.00 | | 48 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 536.00 | 1 370 715.00 | | 1 419 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560.00 | 3 421.00 | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 143.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 578.00 | 4 564.00 | | 24 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 114.00 | 1 375 278.00 | | 1 444 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 578.00 | 4 564.00 | | 24 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 9 155.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 200.00 | 501 864.00 | | 58 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 11 378.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 822.00 | 490 486.00 | | 48 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 891.00 | | | 1 338 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 891.00 | | | 1 338 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |