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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 11 104.00 | 2 972.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 735.00 | 81 029.00 | 79 706.00 | 160 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 335.00 | 92 133.00 | 456 202.00 | 548 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BZ Autres créances | 633 460.00 | | 633 460.00 | 633 460.00 |
CF Disponibilités | 656 420.00 | | 656 420.00 | 656 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 250.00 | | 1 403 250.00 | 1 403 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 585.00 | 92 133.00 | 1 859 452.00 | 1 951 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 575.00 | 832 101.00 | | 371 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 356.00 | 339 473.00 | | 496 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 931.00 | 1 831 575.00 | | 1 527 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 992.00 | 133 784.00 | | 75 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 005.00 | 158 862.00 | | 191 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 36 973.00 | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 47 647.00 | | 40 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 521.00 | 392 447.00 | | 331 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 452.00 | 2 224 022.00 | | 1 859 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 280.00 | 316 455.00 | | 298 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 541.00 | | 1 952 541.00 | 1 952 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 541.00 | | 1 952 541.00 | 1 952 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 248.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 316.00 | 124 981.00 | | 168 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 205.00 | 1 931 694.00 | | 1 955 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 849.00 | 1 592 220.00 | | 1 458 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 356.00 | 339 473.00 | | 496 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 972.00 | | 16 364.00 | 531 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 448.00 | | 16 364.00 | 158 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 045.00 | 21 088.00 | | 71 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 045.00 | 21 088.00 | | 71 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VC Groupe et associés | 458 707.00 | 458 707.00 | | 458 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 992.00 | 42 751.00 | 33 241.00 | 75 992.00 |
VI Groupe et associés | 191 005.00 | 191 005.00 | | 191 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 354.00 | 735 354.00 | | 735 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 521.00 | 298 280.00 | 33 241.00 | 331 521.00 |