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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 186.00 | 31 566.00 | 620.00 | 32 186.00 |
BP En cours de production de services | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 949.00 | 31 566.00 | 226 383.00 | 257 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 976.00 | | 494 976.00 | 494 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 976.00 | | 494 976.00 | 494 976.00 |
FM Production stockée | | | 40 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 177.00 | | | 538 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 426.00 | | | 505 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 750.00 | 816.00 | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 816.00 | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 908.00 | 7 411.00 | 52 497.00 | 59 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036.00 | 8 416.00 | 620.00 | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 579.00 | 87 082.00 | 52 497.00 | 139 579.00 |