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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AH Fonds commercial | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 158.00 | 20 493.00 | 3 665.00 | 24 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 324.00 | 77 626.00 | 17 698.00 | 95 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 353.00 | 99 735.00 | 89 618.00 | 189 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BN En cours de production de biens | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 142.00 | | 202 142.00 | 202 142.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 457.00 | | 340 457.00 | 340 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 810.00 | 99 735.00 | 430 075.00 | 529 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 764.00 | 10 208.00 | | 35 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 704.00 | 41 558.00 | | 69 704.00 |
DL TOTAL (I) | 143 968.00 | 90 266.00 | | 143 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 835.00 | 45 614.00 | | 60 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 042.00 | 48 891.00 | | 40 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 78 042.00 | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 884.00 | 79 233.00 | | 110 884.00 |
EA Autres dettes | 39 586.00 | 1 443.00 | | 39 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 107.00 | 264 549.00 | | 286 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 075.00 | 354 815.00 | | 430 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 453.00 | | 35 900.00 | 153 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | | 28 600.00 | 40 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 882.00 | | 6 600.00 | 112 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 700.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 058.00 | 7 677.00 | | 92 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | 7 677.00 | | 90 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 202 142.00 | 202 142.00 | | 202 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 835.00 | 23 625.00 | 37 210.00 | 60 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VP Divers | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 852.00 | 227 932.00 | 920.00 | 228 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 107.00 | 248 897.00 | 37 210.00 | 286 107.00 |