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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 18 083.00 | 3 437.00 | 21 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 620.00 | 19 183.00 | 12 437.00 | 31 620.00 |
060 Stock marchandises | 106 147.00 | 8 969.00 | 97 178.00 | 106 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
084 Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 752.00 | 8 969.00 | 127 783.00 | 136 752.00 |
110 Total général Actif | 168 372.00 | 28 152.00 | 140 220.00 | 168 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 805.00 | 163 997.00 | | 138 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 173.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 422.00 | 4 668.00 | | 5 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12 335.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 229.00 | 181 174.00 | | 147 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 713.00 | 150 892.00 | | 116 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 149.00 | -9 935.00 | | 6 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 416.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 15 392.00 | 18 221.00 | | 15 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 819.00 | | 872.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | 1 465.00 | | 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 606.00 | 161 884.00 | | 149 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 377.00 | 19 290.00 | | -2 377.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 126.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 382.00 | 16 361.00 | | -2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 331.00 | | | 12 331.00 |