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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 122 640.00 | 85 848.00 | 36 792.00 | 122 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 552.00 | 148 395.00 | 61 156.00 | 209 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 205.00 | 271 246.00 | 24 958.00 | 296 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 036.00 | 506 709.00 | 129 326.00 | 636 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 923.00 | 1 666.00 | 609 256.00 | 610 923.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 1 415 112.00 | | 1 415 112.00 | 1 415 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 362.00 | 1 666.00 | 2 076 696.00 | 2 078 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 399.00 | 508 376.00 | 2 206 022.00 | 2 714 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 900 710.00 | 692 368.00 | | 900 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 060.00 | 239 842.00 | | 241 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 270.00 | 1 278 710.00 | | 1 488 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 053.00 | 43 900.00 | | 41 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 62 396.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 068.00 | 155 110.00 | | 311 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 805.00 | 452 544.00 | | 359 805.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 257.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 751.00 | 714 209.00 | | 717 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 022.00 | 1 992 920.00 | | 2 206 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FD Production vendue biens | 3 568 908.00 | | 3 568 908.00 | 3 568 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 388.00 | | 3 571 388.00 | 3 571 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 753.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 753.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 910.00 | 92 401.00 | | 88 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 671.00 | 3 473 410.00 | | 3 571 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 611.00 | 3 233 567.00 | | 3 330 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 060.00 | 239 842.00 | | 241 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 114.00 | | 44 609.00 | 605 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 636 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 505 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 836.00 | | 44 609.00 | 474 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 693.00 | 69 281.00 | 13 687.00 | 449 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 803.00 | 12 264.00 | | 74 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 890.00 | 57 017.00 | 13 687.00 | 374 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 053.00 | 19 243.00 | 21 810.00 | 41 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 068.00 | 311 068.00 | | 311 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 629.00 | 365 629.00 | | 365 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 364.00 | 612 364.00 | | 612 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 442.00 | 618 165.00 | 2 276.00 | 620 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 751.00 | 695 941.00 | 21 810.00 | 717 751.00 |