| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 191.00 | | 526 191.00 | 526 191.00 |
BZ Autres créances | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 472.00 | | 690 472.00 | 690 472.00 |
CU Autres participations | 526 191.00 | | 526 191.00 | 526 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DG Autres réserves | 269 865.00 | 256 323.00 | | 269 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 072.00 | 32 543.00 | | 53 072.00 |
DL TOTAL (I) | 536 008.00 | 501 935.00 | | 536 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 946.00 | 86 055.00 | | 70 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 464.00 | 58 989.00 | | 68 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 237.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 131.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 465.00 | 147 412.00 | | 154 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 472.00 | 649 347.00 | | 690 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 907.00 | 76 628.00 | | 98 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443.00 | 41 244.00 | | 61 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | 8 701.00 | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 072.00 | 32 543.00 | | 53 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 190.00 | | 2.00 | 526 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 190.00 | | 2.00 | 526 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 783.00 | 15 225.00 | 55 556.00 | 70 783.00 |
VI Groupe et associés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 465.00 | 98 907.00 | 55 558.00 | 154 465.00 |