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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 215.00 | 32 085.00 | 6 130.00 | 38 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 119.00 | 14 772.00 | 12 348.00 | 27 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 702.00 | 57 579.00 | 23 123.00 | 80 702.00 |
BT Marchandises | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 660.00 | | 341 660.00 | 341 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 362.00 | 57 579.00 | 364 783.00 | 422 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 346.00 | 21 520.00 | | 23 346.00 |
DH Report à nouveau | -19 460.00 | -19 460.00 | | -19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | 1 826.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004.00 | 12 136.00 | | 16 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 796.00 | 58 914.00 | | 123 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 779.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 119 028.00 | | 179 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 27 579.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 20 087.00 | 12 781.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 779.00 | 219 081.00 | | 348 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 783.00 | 231 217.00 | | 364 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 674.00 | 195 994.00 | | 301 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 317.00 | | 3 604.00 | 82 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 80 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 76 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 3 604.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 030.00 | 6 445.00 | 1 896.00 | 53 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | 6 445.00 | 1 896.00 | 53 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 732.00 | 38 627.00 | 47 105.00 | 85 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 779.00 | 301 674.00 | 47 105.00 | 348 779.00 |