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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 969.00 | 93 756.00 | 21 213.00 | 114 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 12 948.00 | 1 702.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 465.00 | 17 994.00 | 4 472.00 | 22 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 639.00 | 124 697.00 | 28 942.00 | 153 639.00 |
BT Marchandises | 871 003.00 | | 871 003.00 | 871 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 679.00 | | 1 033 679.00 | 1 033 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 318.00 | 124 697.00 | 1 062 621.00 | 1 187 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 559.00 | 162 135.00 | | 210 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 981.00 | 78 424.00 | | 68 981.00 |
DL TOTAL (I) | 609 540.00 | 570 559.00 | | 609 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 814.00 | 269 237.00 | | 242 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | 20 550.00 | | 23 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323.00 | 78 600.00 | | 126 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 58 663.00 | | 44 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 081.00 | 427 049.00 | | 453 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 621.00 | 997 608.00 | | 1 062 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 916 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 982.00 | | 18 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 980.00 | 904 739.00 | | 948 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 998.00 | 826 314.00 | | 879 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 981.00 | 78 424.00 | | 68 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 465.00 | | 729.00 | 181 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 555.00 | 153 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 555.00 | 152 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 910.00 | | 729.00 | 179 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 296.00 | 11 420.00 | 24 018.00 | 137 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 296.00 | 11 420.00 | 24 018.00 | 137 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 814.00 | 52 482.00 | 190 332.00 | 242 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 269.00 | 21 715.00 | 1 555.00 | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 222.00 | 245 889.00 | 190 332.00 | 436 222.00 |