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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 43 000.00 | 87 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 530.00 | 177 000.00 | 581 530.00 | 758 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 826.00 | 220 000.00 | 910 826.00 | 1 130 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BZ Autres créances | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
CF Disponibilités | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 524.00 | | 797 524.00 | 797 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 351.00 | 220 000.00 | 1 708 351.00 | 1 928 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 296.00 | | 242 296.00 | 242 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 044.00 | 1 368 244.00 | | 1 253 044.00 |
DH Report à nouveau | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 677.00 | 257 047.00 | | -64 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 414.00 | 1 658 292.00 | | 1 238 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 899.00 | 94 835.00 | | 231 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 93 666.00 | | 89 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 231.00 | 93 947.00 | | 88 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 009.00 | 307 595.00 | | 410 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 351.00 | 1 965 887.00 | | 1 708 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 009.00 | 307 595.00 | | 410 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 038 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 043.00 | 87 582.00 | | 33 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 043.00 | 87 599.00 | | 33 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 933.00 | 87 599.00 | | -26 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 465.00 | 77 357.00 | | 50 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 553.00 | 3 339 300.00 | | 3 259 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 231.00 | 3 082 253.00 | | 3 324 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 677.00 | 257 047.00 | | -64 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 826.00 | | | 1 130 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 530.00 | | | 888 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
UX Autres créances clients | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VI Groupe et associés | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 415 716.00 | 415 716.00 | | 415 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 043.00 | 519 043.00 | | 519 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 009.00 | 410 009.00 | | 410 009.00 |