| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
AP Constructions | 281 959.00 | 42 764.00 | 239 195.00 | 281 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 517.00 | 30 242.00 | 152 274.00 | 182 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 805.00 | 14 881.00 | 13 924.00 | 28 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 340.00 | 144 340.00 | 11 000.00 | 155 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 969.00 | 297 227.00 | 696 742.00 | 993 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 894 481.00 | 48 313.00 | 7 846 168.00 | 7 894 481.00 |
CF Disponibilités | 3 173 242.00 | | 3 173 242.00 | 3 173 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 348.00 | 48 313.00 | 11 088 035.00 | 11 136 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 130 317.00 | 345 540.00 | 11 784 777.00 | 12 130 317.00 |
CU Autres participations | 279 981.00 | 65 000.00 | 214 981.00 | 279 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 238.00 | 1 155 238.00 | | 1 155 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 10 048 030.00 | 9 706 100.00 | | 10 048 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 375.00 | 491 930.00 | | 341 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738 167.00 | 11 546 792.00 | | 11 738 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 5 901.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 5 950.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 99 135.00 | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 610.00 | 110 985.00 | | 46 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 777.00 | 11 657 777.00 | | 11 784 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | 149 500.00 | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 802.00 | 182 258.00 | | 117 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162.00 | 1 203 481.00 | | 799 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 787.00 | 711 551.00 | | 457 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 375.00 | 491 930.00 | | 341 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 970.00 | | 50 000.00 | 948 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 464 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 993 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 843.00 | | | 529 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 127.00 | | 50 000.00 | 419 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 281.00 | 29 725.00 | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | 29 725.00 | | 43 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 197.00 | 17 025.00 | 5 001.00 | 147 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 349.00 | 48 313.00 | 34 349.00 | 34 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 546.00 | 65 338.00 | 39 350.00 | 246 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 546.00 | 65 338.00 | 39 350.00 | 246 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 338.00 | 39 350.00 | |