| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 190.00 | 69 349.00 | 24 841.00 | 94 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 934.00 | 30 644.00 | 58 290.00 | 88 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 522.00 | 100 639.00 | 87 883.00 | 188 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
BN En cours de production de biens | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 079.00 | 3 925.00 | 450 154.00 | 454 079.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 191 179.00 | | 191 179.00 | 191 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 135.00 | 3 925.00 | 859 210.00 | 863 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 656.00 | 104 564.00 | 947 093.00 | 1 051 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 312.00 | 418 806.00 | | 580 312.00 |
DH Report à nouveau | | 96 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 378.00 | 64 598.00 | | -135 378.00 |
DL TOTAL (I) | 453 735.00 | 589 112.00 | | 453 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 520.00 | 300 000.00 | | 134 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 290.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 846.00 | 233 483.00 | | 165 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 652.00 | 168 727.00 | | 146 652.00 |
EA Autres dettes | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 358.00 | 747 240.00 | | 493 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 093.00 | 1 336 352.00 | | 947 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 145.00 | 25 184.00 | 5 690.00 | 81 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | 1 200.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 299.00 | 25 184.00 | 4 490.00 | 79 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 831.00 | 38 600.00 | 97 231.00 | 135 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 983.00 | 516 983.00 | | 516 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 735.00 | 516 983.00 | 4 752.00 | 521 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 358.00 | 396 127.00 | 97 231.00 | 493 358.00 |