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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 149.00 | 28 744.00 | 11 405.00 | 40 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 186.00 | 119 604.00 | 256 583.00 | 376 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BF Prêts | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 812.00 | 154 338.00 | 371 474.00 | 525 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 859.00 | 211 860.00 | 1 269 999.00 | 1 481 859.00 |
BZ Autres créances | 2 171 152.00 | | 2 171 152.00 | 2 171 152.00 |
CF Disponibilités | 445 047.00 | | 445 047.00 | 445 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 098 058.00 | 211 860.00 | 3 886 198.00 | 4 098 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 869.00 | 366 197.00 | 4 257 672.00 | 4 623 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 474 437.00 | 311 810.00 | | 474 437.00 |
DH Report à nouveau | -30 407.00 | -30 407.00 | | -30 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 353.00 | 162 627.00 | | 635 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | 3 467.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 162.00 | 448 597.00 | | 1 082 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 110.00 | 57 852.00 | | 132 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 948.00 | 518 888.00 | | 1 682 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 615.00 | 435 471.00 | | 935 615.00 |
EA Autres dettes | 424 555.00 | 3 962.00 | | 424 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 510.00 | 1 016 172.00 | | 3 175 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 672.00 | 1 464 769.00 | | 4 257 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 860.00 | 976 663.00 | | 3 069 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 6 468 912.00 | | 6 468 912.00 | 6 468 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 136.00 | | 6 469 136.00 | 6 469 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 860.00 | |
GE Autres charges | | | 74 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 893.00 | 24 394.00 | | 38 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 880.00 | 24 394.00 | | 40 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | 9 831.00 | | 8 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 9 831.00 | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 645.00 | 14 563.00 | | 32 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 421.00 | 30 106.00 | | 244 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 136.00 | 4 128 636.00 | | 6 520 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 783.00 | 3 966 009.00 | | 5 884 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 353.00 | 162 627.00 | | 635 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 11 611.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 696.00 | | 339 932.00 | 249 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 482.00 | 103 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 816.00 | 525 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 416 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | | 237 666.00 | 200 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 702.00 | | 102 266.00 | 43 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 116.00 | 33 556.00 | 21 334.00 | 142 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 126.00 | 33 556.00 | 21 334.00 | 136 126.00 |