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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 907.00 | 80 099.00 | 43 807.00 | 123 907.00 |
AH Fonds commercial | 909 330.00 | 95 742.00 | 813 588.00 | 909 330.00 |
AN Terrains | 11 562.00 | 867.00 | 10 695.00 | 11 562.00 |
AP Constructions | 166 183.00 | 152 466.00 | 13 717.00 | 166 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 871.00 | 1 671 831.00 | 429 039.00 | 2 100 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 134.00 | 693 102.00 | 164 032.00 | 857 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 301.00 | 2 694 109.00 | 1 598 192.00 | 4 292 301.00 |
BT Marchandises | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 683.00 | 4 153.00 | 511 529.00 | 515 683.00 |
BZ Autres créances | 2 479 000.00 | | 2 479 000.00 | 2 479 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 834.00 | 80 921.00 | 51 912.00 | 132 834.00 |
CF Disponibilités | 431 583.00 | | 431 583.00 | 431 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 144.00 | 85 075.00 | 3 532 069.00 | 3 617 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 445.00 | 2 779 184.00 | 5 130 261.00 | 7 909 445.00 |
CU Autres participations | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 363.00 | 49 146.00 | | 59 363.00 |
DG Autres réserves | 779 907.00 | 585 776.00 | | 779 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 395.00 | 204 348.00 | | 717 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 19 431.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 752.00 | 1 858 702.00 | | 2 557 752.00 |
DN Avances conditionnées | 98 177.00 | 190 036.00 | | 98 177.00 |
DO TOTAL (II) | 98 177.00 | 190 036.00 | | 98 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 545.00 | 1 463 013.00 | | 1 154 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 003.00 | 292 986.00 | | 571 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 201.00 | 267 387.00 | | 357 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 158.00 | | |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 740.00 | 408 395.00 | | 386 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 331.00 | 2 432 939.00 | | 2 474 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 261.00 | 4 481 678.00 | | 5 130 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 526.00 | 1 242 184.00 | | 1 764 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 735.00 | 2 559.00 | 1 730 295.00 | 1 727 735.00 |
FG Production vendue services | 3 933 553.00 | 707.00 | 3 934 260.00 | 3 933 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 289.00 | 3 266.00 | 5 664 556.00 | 5 661 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 65 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 041.00 | 4 822.00 | | 15 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 700.00 | 138.00 | | 65 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971 665.00 | 57 125.00 | | 1 971 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971 665.00 | 57 125.00 | | 1 971 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 992.00 | 50.00 | | 96 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 758.00 | 30 237.00 | | 1 178 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 750.00 | 30 368.00 | | 1 275 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 914.00 | 26 757.00 | | 695 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 966.00 | -14 645.00 | | 80 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 039.00 | 3 530 344.00 | | 7 806 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 643.00 | 3 325 995.00 | | 7 088 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 395.00 | 204 348.00 | | 717 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 549.00 | 14 381.00 | | 21 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 331.00 | | 352 664.00 | 5 154 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 560.00 | 123 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 694.00 | 4 292 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 134.00 | 3 135 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 630.00 | | 75 607.00 | 957 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 831.00 | | 270 055.00 | 2 929 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 869.00 | | 7 001.00 | 1 266 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 892.00 | 544 319.00 | 35 845.00 | 2 089 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 512.00 | 41 587.00 | | 38 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 380.00 | 502 731.00 | 35 845.00 | 2 051 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | 283.00 | | 3 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 127.00 | 80 921.00 | 74 127.00 | 74 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 984.00 | 81 205.00 | 115 372.00 | 214 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 984.00 | 81 205.00 | 115 372.00 | 214 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 41 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 921.00 | 74 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 003.00 | 571 003.00 | | 571 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 740.00 | 386 740.00 | | 386 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
UX Autres créances clients | 510 699.00 | 510 699.00 | | 510 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VC Groupe et associés | 502 694.00 | 502 694.00 | | 502 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 531.00 | 356 284.00 | 780 653.00 | 1 154 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 131.00 | | | 285 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 330.00 | | | 513 330.00 |
VP Divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914 423.00 | 1 023.00 | 1 913 400.00 | 1 914 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 683.00 | 1 085 792.00 | 2 015 891.00 | 3 101 683.00 |
VW T.V.A. | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 331.00 | 1 676 084.00 | 780 653.00 | 2 474 331.00 |