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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 944.00 | 45 215.00 | 79 729.00 | 124 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 259.00 | 45 580.00 | 536 679.00 | 582 259.00 |
BT Marchandises | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | 8 880.00 | 22 042.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 615.00 | 8 880.00 | 264 735.00 | 273 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 874.00 | 54 460.00 | 801 413.00 | 855 874.00 |
CU Autres participations | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 398 216.00 | | | 398 216.00 |
DH Report à nouveau | -118 606.00 | | | -118 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 140.00 | | | -71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 785.00 | | | 435 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 641.00 | | | 547 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 413.00 | | | 801 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 641.00 | | | 547 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
FG Production vendue services | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 12 394.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 140.00 | | | -71 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 453.00 | | 63 806.00 | 518 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 136.00 | | 3 806.00 | 121 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 950.00 | | 60 000.00 | 396 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 873.00 | 8 707.00 | | 36 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 508.00 | 8 707.00 | | 36 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 234 480.00 | 234 480.00 | | 234 480.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 853.00 | 265 403.00 | 64 450.00 | 329 853.00 |
VW T.V.A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 641.00 | 547 641.00 | | 547 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
ST Autres comptes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 684.00 | | | 51 684.00 |