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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 506.00 | 41 494.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 992.00 | 62 614.00 | 12 378.00 | 74 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700 684.00 | | 1 700 684.00 | 1 700 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 817 676.00 | 63 120.00 | 1 754 557.00 | 1 817 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 034.00 | | 145 034.00 | 145 034.00 |
072 Créances – Autres | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 702 092.00 | 9 155.00 | 692 937.00 | 702 092.00 |
084 Disponibilités | 180 493.00 | | 180 493.00 | 180 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 929.00 | 9 155.00 | 1 197 774.00 | 1 206 929.00 |
110 Total général Actif | 3 024 606.00 | 72 275.00 | 2 952 331.00 | 3 024 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 464 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 679 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 952 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 977.00 | 18 437.00 | | 233 977.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 209 384.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 045.00 | 227 821.00 | | 234 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 56 069.00 | 59 531.00 | | 56 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 800.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 287.00 | 51 915.00 | | 47 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 198.00 | 18 830.00 | | 17 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 483.00 | 132 076.00 | | 123 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 562.00 | 95 745.00 | | 110 562.00 |
280 Produits financiers | 29 655.00 | 26 881.00 | | 29 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
294 Charges financières | 6 708.00 | 1 721.00 | | 6 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 919.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 018.00 | 30 575.00 | | 50 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 903.00 | 66 411.00 | | 213 903.00 |