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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 16 991.00 | 8 608.00 | 25 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 325.00 | 215 352.00 | 114 972.00 | 330 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 246 828.00 | | 246 828.00 | 246 828.00 |
CF Disponibilités | 290 329.00 | | 290 329.00 | 290 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 638.00 | | 556 638.00 | 556 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 963.00 | 215 352.00 | 671 610.00 | 886 963.00 |
CU Autres participations | 304 345.00 | 198 361.00 | 105 984.00 | 304 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 617 379.00 | 738 009.00 | | 617 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | -85 500.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 632 555.00 | 655 809.00 | | 632 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 16 499.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 23 806.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 13 307.00 | | 7 784.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 055.00 | 53 843.00 | | 39 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 610.00 | 709 652.00 | | 671 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
FG Production vendue services | 9 774.00 | 201 039.00 | 210 813.00 | 9 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 857.00 | 201 039.00 | 220 897.00 | 19 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 301.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 301.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -301.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 10 776.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 853.00 | 293 566.00 | | 222 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 977.00 | 379 065.00 | | 210 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | -85 500.00 | | 11 876.00 |