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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 118.00 | 223 432.00 | 790 686.00 | 1 014 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 118.00 | 223 432.00 | 790 686.00 | 1 014 118.00 |
CF Disponibilités | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 404.00 | 223 432.00 | 803 972.00 | 1 027 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 414 299.00 | 483 939.00 | | 414 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 705.00 | -69 641.00 | | -83 705.00 |
DL TOTAL (I) | 336 093.00 | 419 799.00 | | 336 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 491.00 | 378 127.00 | | 442 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 879.00 | 380 515.00 | | 467 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 972.00 | 800 313.00 | | 803 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661.00 | 7 891.00 | | 8 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 367.00 | 77 532.00 | | 92 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 705.00 | -69 641.00 | | -83 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 818.00 | | | 951 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 118.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 818.00 | | | 951 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 491.00 | 465 491.00 | | 465 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 644.00 | | | 887 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 644.00 | | 887 644.00 | 887 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 879.00 | 467 879.00 | | 467 879.00 |