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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 684.00 | 82 657.00 | 56 026.00 | 138 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 303.00 | 101 285.00 | 49 018.00 | 150 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 651.00 | 184 663.00 | 117 988.00 | 302 651.00 |
BT Marchandises | 510 189.00 | | 510 189.00 | 510 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 019.00 | 23 915.00 | 516 104.00 | 540 019.00 |
BZ Autres créances | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 805.00 | 23 915.00 | 1 547 890.00 | 1 571 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 456.00 | 208 578.00 | 1 665 878.00 | 1 874 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 517 079.00 | 573 255.00 | | 517 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 981.00 | -56 176.00 | | 107 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 683 598.00 | 531 379.00 | | 683 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 561.00 | 405 042.00 | | 338 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 24 020.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 416.00 | 224 280.00 | | 305 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 601.00 | 138 354.00 | | 158 601.00 |
EA Autres dettes | 55 805.00 | 80 441.00 | | 55 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 281.00 | 872 138.00 | | 982 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 878.00 | 1 403 517.00 | | 1 665 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 607.00 | | 48 044.00 | 254 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | | 48 044.00 | 102 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 716.00 | 31 947.00 | | 152 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 900.00 | 28 757.00 | | 53 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 3 189.00 | | 98 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 416.00 | 305 416.00 | | 305 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 540 019.00 | 514 789.00 | 25 231.00 | 540 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 561.00 | 108 089.00 | 230 473.00 | 338 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
VP Divers | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 812.00 | 621 638.00 | 38 174.00 | 659 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 281.00 | 751 808.00 | 230 473.00 | 982 281.00 |