| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 688.00 | 313.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 20 152.00 | 6 755.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 671.00 | 9 975.00 | 15 695.00 | 25 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 918.00 | 32 815.00 | 23 103.00 | 55 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 625.00 | 32 815.00 | 241 810.00 | 274 625.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 545.00 | 43 514.00 | | 62 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 19 031.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 72 902.00 | 71 695.00 | | 72 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 834.00 | 22 738.00 | | 68 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 432.00 | 33 165.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 29 375.00 | | 48 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | 10 563.00 | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 908.00 | 95 842.00 | | 168 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 810.00 | 167 536.00 | | 241 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 790.00 | 62 677.00 | | 144 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
FG Production vendue services | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 602.00 | | 314 602.00 | 314 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 3 365.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 596.00 | 280 323.00 | | 316 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 388.00 | 261 292.00 | | 315 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 19 031.00 | | 1 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 745.00 | | 23 173.00 | 32 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 745.00 | | 22 833.00 | 32 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | 4 129.00 | | 28 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | 4 129.00 | | 28 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 285.00 | 6 598.00 | 10 686.00 | 17 285.00 |
VI Groupe et associés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 476.00 | 144 790.00 | 10 686.00 | 155 476.00 |