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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 165.00 | | 276 165.00 | 276 165.00 |
AP Constructions | 863 835.00 | 69 198.00 | 794 636.00 | 863 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 828.00 | 122 576.00 | 61 252.00 | 183 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 623.00 | 191 774.00 | 1 821 849.00 | 2 013 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
BZ Autres créances | 3 380 632.00 | | 3 380 632.00 | 3 380 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 825.00 | 5 145.00 | 685 680.00 | 690 825.00 |
CF Disponibilités | 3 932 315.00 | | 3 932 315.00 | 3 932 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 404.00 | 5 145.00 | 8 536 259.00 | 8 541 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 027.00 | 196 919.00 | 10 358 108.00 | 10 555 027.00 |
CU Autres participations | 681 756.00 | | 681 756.00 | 681 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 520.00 | 782 520.00 | | 782 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
DG Autres réserves | 8 059 995.00 | 8 199 095.00 | | 8 059 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | -139 100.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 9 166 540.00 | 9 170 896.00 | | 9 166 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 834.00 | 954 634.00 | | 892 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 23 047.00 | | 67 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 692.00 | 45 656.00 | | 104 692.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 124 211.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936.00 | 5 082.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 458.00 | 1 171 131.00 | | 1 074 458.00 |
ED (V) | 117 108.00 | 15 114.00 | | 117 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 108.00 | 10 357 142.00 | | 10 358 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 584.00 | 260 243.00 | | 244 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 228.00 | | 654 228.00 | 654 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 228.00 | | 654 228.00 | 654 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 790.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -790.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 588.00 | 807 970.00 | | 738 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 945.00 | 947 070.00 | | 742 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | -139 100.00 | | -4 355.00 |