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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | 30 070.00 | 1 054 930.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 085.00 | 142 942.00 | 5 143.00 | 148 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 885.00 | 173 012.00 | 1 061 873.00 | 1 234 885.00 |
BT Marchandises | 125 544.00 | 2 450.00 | 123 095.00 | 125 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 799.00 | 418.00 | 50 380.00 | 50 799.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 748.00 | 78.00 | 92 670.00 | 92 748.00 |
CF Disponibilités | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 667.00 | 2 946.00 | 437 722.00 | 440 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 552.00 | 175 957.00 | 1 499 595.00 | 1 675 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 968.00 | 426 537.00 | | 447 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 295.00 | 21 431.00 | | 76 295.00 |
DL TOTAL (I) | 533 064.00 | 456 768.00 | | 533 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 74 790.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 623.00 | 634 623.00 | | 634 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -383.00 | | | -383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 684.00 | 128 658.00 | | 189 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 187.00 | 60 126.00 | | 99 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 531.00 | 898 198.00 | | 966 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 595.00 | 1 354 966.00 | | 1 499 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 623.00 | | | 634 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 323.00 | | 1 262.00 | 1 232 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 300.00 | | 1 800.00 | -1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 300.00 | | 1 234 885.00 | -1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 823.00 | | 1 262.00 | 146 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 799.00 | 2 143.00 | | 140 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 799.00 | 2 143.00 | | 140 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 571.00 | | 15 501.00 | 45 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 585.00 | 2 932.00 | 15 501.00 | 45 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 585.00 | 2 932.00 | 15 501.00 | 45 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 15 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 684.00 | 189 684.00 | | 189 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 420.00 | 31 939.00 | 11 481.00 | 43 420.00 |
VI Groupe et associés | 634 432.00 | 634 432.00 | | 634 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 915.00 | 955 434.00 | 11 481.00 | 966 915.00 |