| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 960.00 | 2 040.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 918.00 | 168 367.00 | 31 551.00 | 199 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 378.00 | 174 327.00 | 105 051.00 | 279 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 130.00 | | 329 130.00 | 329 130.00 |
BZ Autres créances | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CF Disponibilités | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 593.00 | | 547 593.00 | 547 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 971.00 | 174 327.00 | 652 644.00 | 826 971.00 |
CU Autres participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | 118 501.00 | | 139 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 321.00 | 57 426.00 | | 50 321.00 |
DL TOTAL (I) | 355 248.00 | 340 927.00 | | 355 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 302.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | 86 027.00 | | 93 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 427.00 | 168 344.00 | | 148 427.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 2 478.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 396.00 | 261 151.00 | | 297 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 644.00 | 602 078.00 | | 652 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 396.00 | 261 151.00 | | 297 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 514.00 | | 1 152 514.00 | 1 152 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 514.00 | | 1 152 514.00 | 1 152 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 180.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | 1 161.00 | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 004.00 | 19.00 | | 25 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 159.00 | 19.00 | | 25 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 143.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 21 285.00 | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 715.00 | 1 062 895.00 | | 1 186 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 395.00 | 1 005 468.00 | | 1 136 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 321.00 | 57 426.00 | | 50 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 029.00 | | 64 387.00 | 270 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 204.00 | 59 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 039.00 | 279 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 835.00 | 199 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 035.00 | | 11 717.00 | 211 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 994.00 | | 52 670.00 | 38 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 361.00 | 16 800.00 | 22 835.00 | 180 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 2 666.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 068.00 | 14 134.00 | 22 835.00 | 177 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 329 130.00 | 329 130.00 | | 329 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 052.00 | 393 012.00 | 2 040.00 | 395 052.00 |
VW T.V.A. | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396.00 | 297 396.00 | | 297 396.00 |