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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 981.00 | | 1 045 981.00 | 1 045 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 234.00 | 245 047.00 | 7 187.00 | 252 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 083.00 | 263 049.00 | 104 033.00 | 367 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 269.00 | 531 604.00 | 1 203 664.00 | 1 735 269.00 |
BT Marchandises | 296 965.00 | | 296 965.00 | 296 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 855.00 | 55 606.00 | 420 249.00 | 475 855.00 |
BZ Autres créances | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
CF Disponibilités | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 303.00 | 55 606.00 | 969 696.00 | 1 025 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 572.00 | 587 211.00 | 2 173 361.00 | 2 760 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 712 230.00 | | | 712 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
DL TOTAL (I) | 984 204.00 | | | 984 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 293.00 | | | 221 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 097.00 | | | 315 097.00 |
EA Autres dettes | 474 343.00 | | | 474 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 156.00 | | | 1 189 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 361.00 | | | 2 173 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 799.00 | | | 634 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 873.00 | | 4 009 873.00 | 4 009 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 873.00 | | 4 009 873.00 | 4 009 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 518.00 | | | 4 034 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 544.00 | | | 3 982 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 576.00 | 37 029.00 | | 494 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 068.00 | 37 029.00 | | 471 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 294.00 | 221 294.00 | | 221 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 343.00 | 81 320.00 | 251 428.00 | 474 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 749.00 | 636 287.00 | 46 462.00 | 682 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 823.00 | 634 800.00 | 251 428.00 | 1 027 823.00 |