| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 620.00 | 35 697.00 | 8 923.00 | 44 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 077.00 | 155 409.00 | 11 669.00 | 167 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 146.00 | 35 459.00 | 17 687.00 | 53 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 209.00 | 226 565.00 | 78 644.00 | 305 209.00 |
BT Marchandises | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 971.00 | | 225 971.00 | 225 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 180.00 | 226 565.00 | 304 615.00 | 531 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | 165.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | 5.00 | | 11 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | 5 046.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 24 123.00 | 13 576.00 | | 24 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 429.00 | 170 281.00 | | 154 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 397.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 338.00 | 62 598.00 | | 75 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 63 056.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 580.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 492.00 | 296 913.00 | | 280 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 615.00 | 310 489.00 | | 304 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 538.00 | 145 948.00 | | 152 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 346.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 901.00 | | 629 901.00 | 629 901.00 |
FD Production vendue biens | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
FG Production vendue services | 316 806.00 | | 316 806.00 | 316 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 895.00 | | 954 895.00 | 954 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 509.00 | 15 321.00 | | 7 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 576.00 | 1 408.00 | | 13 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 607.00 | 1 408.00 | | 14 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | 298.00 | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 328.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | 1 080.00 | | 9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 059.00 | 944 917.00 | | 979 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 104.00 | 944 912.00 | | 967 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | 5.00 | | 11 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | 2 578.00 | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 876.00 | | 6 875.00 | 322 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 541.00 | 305 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 541.00 | 264 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 510.00 | | 6 875.00 | 282 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 025.00 | 12 727.00 | 19 187.00 | 233 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 025.00 | 12 727.00 | 19 187.00 | 233 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 127.00 | 26 174.00 | 127 953.00 | 154 127.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 492.00 | 152 538.00 | 127 953.00 | 280 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 5 246.00 | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 380.00 | 33 087.00 | | 37 380.00 |
ST Autres comptes | 78 783.00 | 73 078.00 | | 78 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 879.00 | 47 818.00 | | 49 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 232.00 | 42 393.00 | | 33 232.00 |
YT Sous‐traitance | 4 222.00 | 4 947.00 | | 4 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 1 859.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | 7 105.00 | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 561.00 | 178 344.00 | | 194 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 997.00 | 107 940.00 | | 115 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 263.00 | 158 931.00 | | 170 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |