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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 208.00 | 134 442.00 | 3 766.00 | 138 208.00 |
AH Fonds commercial | 551 495.00 | 551 495.00 | | 551 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 363.00 | 1 848 166.00 | 126 197.00 | 1 974 363.00 |
BF Prêts | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 460.00 | 2 534 103.00 | 538 357.00 | 3 072 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 708.00 | 13 455.00 | 601 253.00 | 614 708.00 |
BZ Autres créances | 2 601 146.00 | | 2 601 146.00 | 2 601 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
CF Disponibilités | 2 106 296.00 | | 2 106 296.00 | 2 106 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 056.00 | 13 455.00 | 5 591 601.00 | 5 605 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 518.00 | 2 547 558.00 | 6 129 960.00 | 8 677 518.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 564.00 | 2 679 345.00 | | 2 438 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 245.00 | -240 781.00 | | 650 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 224 205.00 | 1 331 750.00 | | 1 224 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 015.00 | 3 814 314.00 | | 4 357 015.00 |
DP Provisions pour risques | 29 641.00 | 37 274.00 | | 29 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 641.00 | 37 274.00 | | 29 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 290.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 370.00 | 328 128.00 | | 386 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 659.00 | 785 153.00 | | 953 659.00 |
EA Autres dettes | 97 853.00 | 124 603.00 | | 97 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | 6 359.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 303.00 | 1 244 536.00 | | 1 743 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 960.00 | 5 096 125.00 | | 6 129 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 255 590.00 | | 7 255 590.00 | 7 255 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 590.00 | | 7 255 590.00 | 7 255 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 545.00 | 109 078.00 | | 107 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 545.00 | 109 078.00 | | 107 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 315.00 | 14 839.00 | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | 14 839.00 | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 229.00 | 94 239.00 | | 97 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 865.00 | | | 326 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 231.00 | 7 719 435.00 | | 9 423 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 986.00 | 7 960 217.00 | | 8 772 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 245.00 | -240 781.00 | | 650 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 813.00 | | 4 592.00 | 1 374 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 405.00 | | 2 296.00 | 687 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 244.00 | | 3 693.00 | 682 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | -1 397.00 | 5 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 802 850.00 | 45 316.00 | | 1 802 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 850.00 | 45 316.00 | | 1 802 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 850.00 | 45 316.00 | | 1 802 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | 13 740.00 | 71 648.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | 7 815.00 | 314 191.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 555.00 | 385 839.00 | |