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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 273 567.00 | 34 000.00 | 239 567.00 | 273 567.00 |
AN Terrains | 14 709.00 | 4 289.00 | 10 420.00 | 14 709.00 |
AP Constructions | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 165.00 | 78 767.00 | 1 398.00 | 80 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 17 481.00 | 1 652.00 | 19 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 355.00 | 138 876.00 | 258 478.00 | 397 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
BZ Autres créances | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
CF Disponibilités | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 663.00 | | 570 663.00 | 570 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 017.00 | 138 876.00 | 829 141.00 | 968 017.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 113.00 | 318 235.00 | | 257 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 796.00 | 38 877.00 | | 85 796.00 |
DL TOTAL (I) | 353 909.00 | 368 113.00 | | 353 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 930.00 | 112 937.00 | | 136 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 669.00 | 213 741.00 | | 244 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 633.00 | 52 741.00 | | 93 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 285.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 232.00 | 385 137.00 | | 475 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 141.00 | 753 250.00 | | 829 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 161.00 | 293 767.00 | | 377 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | 45 340.00 | | 4 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
FG Production vendue services | 1 313 737.00 | | 1 313 737.00 | 1 313 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 584.00 | | 1 322 584.00 | 1 322 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | 48 971.00 | | 2 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 862.00 | 10 857.00 | | 11 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | 7 053.00 | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 616.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 7 670.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -7 670.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | 7 233.00 | | 25 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 119.00 | 1 083 871.00 | | 1 328 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 323.00 | 1 044 994.00 | | 1 242 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 796.00 | 38 877.00 | | 85 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 363.00 | 40 468.00 | | 37 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 060.00 | | 395.00 | 397 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 397 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 367.00 | | | 276 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 152.00 | | 395.00 | 115 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 968.00 | 2 908.00 | | 135 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 168.00 | 2 908.00 | | 99 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 669.00 | 244 669.00 | | 244 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 229 571.00 | | | 229 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VC Groupe et associés | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 558.00 | 34 487.00 | 98 072.00 | 132 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 443.00 | 462 443.00 | | 462 443.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 232.00 | 377 161.00 | 98 072.00 | 475 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 2 971.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 380.00 | 10 705.00 | | 15 380.00 |
ST Autres comptes | 206 529.00 | 163 844.00 | | 206 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 501.00 | 69 156.00 | | 76 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
YT Sous‐traitance | 131 882.00 | 102 000.00 | | 131 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 018.00 | 47 172.00 | | 22 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 137.00 | 13 172.00 | | 7 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 139.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | 5 110.00 | | 9 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 197.00 | 74 711.00 | | 89 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 039.00 | 141 337.00 | | 162 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 447.00 | 406 049.00 | | 459 447.00 |