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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 113.00 | 2 923.00 | 239 190.00 | 242 113.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 479.00 | 2 923.00 | 294 556.00 | 297 479.00 |
CU Autres participations | 239 190.00 | | 239 190.00 | 239 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 177 084.00 | 174 716.00 | | 177 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | 52 369.00 | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 292 543.00 | 315 964.00 | | 292 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014.00 | 3 089.00 | | 2 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 556.00 | 319 053.00 | | 294 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014.00 | 3 089.00 | | 2 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 102.00 | 47 836.00 | | 29 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524.00 | -4 532.00 | | 2 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | 52 369.00 | | 26 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 898.00 | | 215.00 | 241 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 975.00 | | 215.00 | 238 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |