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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 8 247.00 | 851.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 214.00 | 73 761.00 | 21 452.00 | 95 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 731.00 | 85 428.00 | 22 303.00 | 107 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 230.00 | 8 799.00 | 191 431.00 | 200 230.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 390.00 | 8 799.00 | 322 591.00 | 331 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 122.00 | 94 227.00 | 344 895.00 | 439 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 258 375.00 | | | 258 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 895.00 | | | 344 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 258.00 | 375.00 | 564 633.00 | 564 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 258.00 | 375.00 | 564 633.00 | 564 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 158.00 | | | 569 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 152.00 | | | 529 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 822.00 | | 1 598.00 | 107 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 107 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 104 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 253.00 | | 1 598.00 | 104 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 5 643.00 | 1 538.00 | 81 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 5 643.00 | 1 538.00 | 77 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |