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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 889 697.00 | 615 256.00 | 274 441.00 | 889 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 622.00 | 32 062.00 | 19 560.00 | 51 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 490.00 | 344 570.00 | 51 919.00 | 396 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 594.00 | 1 020 764.00 | 349 830.00 | 1 370 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 755.00 | 8 138.00 | 65 617.00 | 73 755.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CF Disponibilités | 220 280.00 | | 220 280.00 | 220 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 110.00 | 8 138.00 | 318 972.00 | 327 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 704.00 | 1 028 902.00 | 668 802.00 | 1 697 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 100 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 282.00 | 183 036.00 | | 7 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811.00 | -5 755.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 334 093.00 | 287 282.00 | | 334 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 773.00 | 188 791.00 | | 168 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 50 881.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | 13 298.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 668.00 | 32 962.00 | | 73 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 344.00 | 38 634.00 | | 76 344.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 1 321.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 709.00 | 325 887.00 | | 334 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 802.00 | 613 169.00 | | 668 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 539.00 | 325 887.00 | | 202 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 388.00 | | 239 330.00 | 1 153 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575.00 | 19 550.00 | 1 370 594.00 | 2 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 28 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 15 050.00 | 1 341 547.00 | 2 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 842.00 | | 239 330.00 | 1 119 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 292.00 | 108 135.00 | 17 663.00 | 930 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 376.00 | | 4 500.00 | 33 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 916.00 | 108 135.00 | 13 163.00 | 896 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 773.00 | 36 604.00 | 132 170.00 | 168 773.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 282.00 | 106 127.00 | 155.00 | 106 282.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 220.00 | 190 051.00 | 132 170.00 | 322 220.00 |