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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 12 049.00 | 3 327.00 | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 23 802.00 | 287.00 | 23 516.00 | 23 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480.00 | 10 751.00 | 4 730.00 | 15 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 569.00 | 530 372.00 | 226 197.00 | 756 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 194.00 | 553 459.00 | 333 735.00 | 887 194.00 |
BP En cours de production de services | 673 078.00 | | 673 078.00 | 673 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 669.00 | 5 947.00 | 731 722.00 | 737 669.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 270 606.00 | | 270 606.00 | 270 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 670.00 | 5 947.00 | 1 733 723.00 | 1 739 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 864.00 | 559 406.00 | 2 067 458.00 | 2 626 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 980.00 | 172 400.00 | | 178 980.00 |
DG Autres réserves | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
DH Report à nouveau | -261 684.00 | -85 629.00 | | -261 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 778.00 | -176 055.00 | | -247 778.00 |
DL TOTAL (I) | -201 013.00 | 40 184.00 | | -201 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 612.00 | 728 003.00 | | 674 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 257.00 | 986 094.00 | | 778 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 136.00 | 213 280.00 | | 136 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 876.00 | 542 875.00 | | 610 876.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | 14 990.00 | | 19 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 224.00 | 19 401.00 | | 49 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 471.00 | 2 504 643.00 | | 2 268 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 458.00 | 2 544 828.00 | | 2 067 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 051.00 | | 2 153 051.00 | 2 153 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 051.00 | | 2 153 051.00 | 2 153 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 820.00 | 1 995 547.00 | | 2 238 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 598.00 | 2 171 602.00 | | 2 486 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 778.00 | -176 055.00 | | -247 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 778.00 | | 73 429.00 | 813 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 19 966.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | | 887 194.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 551.00 | | 3 825.00 | 67 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 262.00 | | 69 590.00 | 726 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 14.00 | 19 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 186.00 | 63 273.00 | | 490 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | 2 097.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 234.00 | 61 176.00 | | 480 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 136.00 | 136 136.00 | | 136 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 122.00 | 197 122.00 | | 197 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 730 532.00 | 730 532.00 | | 730 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 612.00 | 147 923.00 | 526 689.00 | 674 612.00 |
VI Groupe et associés | 778 257.00 | 778 257.00 | | 778 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
VP Divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 951.00 | 795 985.00 | 19 966.00 | 815 951.00 |
VW T.V.A. | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 471.00 | 1 741 783.00 | 526 689.00 | 2 268 471.00 |