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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 335.00 | 5 665.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 878.00 | | 1 516 878.00 | 1 516 878.00 |
AP Constructions | 1 629 719.00 | 242 557.00 | 1 387 162.00 | 1 629 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 674.00 | 8 468.00 | 112 206.00 | 120 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 523.00 | 305 278.00 | 725 245.00 | 1 030 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 389.00 | 560 638.00 | 3 832 751.00 | 4 393 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 691 470.00 | | 1 691 470.00 | 1 691 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
BZ Autres créances | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
CF Disponibilités | 892 669.00 | | 892 669.00 | 892 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 420.00 | | 3 062 420.00 | 3 062 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 809.00 | 560 638.00 | 6 895 171.00 | 7 455 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 121.00 | 406 094.00 | | 748 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 371.00 | 466 027.00 | | 896 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 992.00 | 1 207 621.00 | | 1 979 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 917.00 | 2 536 255.00 | | 2 458 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 818.00 | 1 200 271.00 | | 1 188 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 170.00 | 950 078.00 | | 1 031 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 130.00 | 280 915.00 | | 236 130.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 5.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 180.00 | 4 967 524.00 | | 4 915 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 171.00 | 6 175 145.00 | | 6 895 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 572.00 | 2 519 097.00 | | 2 763 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 645.00 | | 294 744.00 | 4 098 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 393 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 878.00 | | | 1 526 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 172.00 | | 294 744.00 | 2 486 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 033.00 | 260 605.00 | | 300 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 2 000.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 698.00 | 258 605.00 | | 297 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 170.00 | 1 031 170.00 | | 1 031 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
UX Autres créances clients | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 235.00 | 306 627.00 | 1 309 624.00 | 2 458 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 818.00 | 1 188 818.00 | | 1 188 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 756.00 | 562 756.00 | | 562 756.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 180.00 | 2 763 572.00 | 1 309 624.00 | 4 915 180.00 |