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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 968.00 | 2 384.00 | 45 584.00 | 47 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 3 551.00 | 2 011.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 612.00 | 18 043.00 | 6 569.00 | 24 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 278.00 | 23 978.00 | 54 300.00 | 78 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 349.00 | 23 978.00 | 94 371.00 | 118 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
DH Report à nouveau | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 244.00 | 8 250.00 | 93 494.00 | 85 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 244.00 | 8 250.00 | 93 494.00 | 85 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 887.00 | | 24 391.00 | 53 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 602.00 | | 17 366.00 | 30 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | | 7 025.00 | 23 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 133.00 | 6 845.00 | | 17 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 4 461.00 | | 17 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VI Groupe et associés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342.00 | 5 207.00 | 135.00 | 5 342.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 414.00 | 40 261.00 | 152.00 | 40 414.00 |