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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 150.00 | 38 861.00 | 290.00 | 39 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 867.00 | 28 886.00 | 981.00 | 29 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 509.00 | 22 097.00 | 11 412.00 | 33 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 600.00 | 92 978.00 | 637 622.00 | 730 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 973.00 | 162 249.00 | 232 724.00 | 394 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 914.00 | 480 572.00 | 214 341.00 | 694 914.00 |
BZ Autres créances | 250 877.00 | | 250 877.00 | 250 877.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 735.00 | 642 821.00 | 738 914.00 | 1 381 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 335.00 | 735 799.00 | 1 376 536.00 | 2 112 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 323.00 | 3 134.00 | 516 189.00 | 519 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 109.00 | 664 109.00 | | 664 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 260.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 29 756.00 | 4 923.00 | | 29 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 835.00 | 25 078.00 | | -507 835.00 |
DL TOTAL (I) | 186 535.00 | 694 370.00 | | 186 535.00 |
DP Provisions pour risques | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 751.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 831.00 | 1 181.00 | | 76 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | 7 797.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 705.00 | 755 131.00 | | 925 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 893.00 | 88 980.00 | | 122 893.00 |
EA Autres dettes | 48 903.00 | 64 836.00 | | 48 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 3 809.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 032.00 | 922 484.00 | | 1 186 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 536.00 | 1 616 855.00 | | 1 376 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032.00 | 922 484.00 | | 1 186 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 482.00 | 85 808.00 | 533 290.00 | 447 482.00 |
FG Production vendue services | 272 713.00 | 221 886.00 | 494 599.00 | 272 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 195.00 | 307 694.00 | 1 027 889.00 | 720 195.00 |
FM Production stockée | | | 24 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 584.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | 1 965.00 | | 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 171.00 | | | -22 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 063.00 | -46 402.00 | | -52 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 443.00 | 1 400 999.00 | | 1 178 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 279.00 | 1 375 921.00 | | 1 686 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 835.00 | 25 078.00 | | -507 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 170.00 | | 519 323.00 | 571 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 893.00 | | 730 600.00 | 359 893.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 393.00 | | 147 901.00 | 352 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 294.00 | | | 500 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 330.00 | 7 648.00 | | 85 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 486.00 | 375.00 | | 38 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 4 139.00 | | 46 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 969.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 162 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 264 514.00 | 253 335.00 | 37 276.00 | 264 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 514.00 | 415 584.00 | 37 276.00 | 264 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 514.00 | 419 553.00 | 37 276.00 | 264 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 584.00 | 37 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 705.00 | 925 705.00 | | 925 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 197.00 | | | 543 197.00 |
VB T. V. A. | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 103.00 | 970 103.00 | | 970 103.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 492.00 | 1 176 492.00 | | 1 176 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 239.00 | 9 640.00 | | 26 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 616.00 | 37 512.00 | | 51 616.00 |
ST Autres comptes | 207 109.00 | 258 826.00 | | 207 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 556.00 | 41 359.00 | | 81 556.00 |
YT Sous‐traitance | 320 190.00 | 403 555.00 | | 320 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 617.00 | 54 717.00 | | 121 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 810.00 | 7 565.00 | | 15 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 912.00 | 2 008.00 | | 3 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 151.00 | 11 648.00 | | 30 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 036.00 | 59 568.00 | | 47 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 595.00 | 90 397.00 | | 54 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 899.00 | 803 535.00 | | 797 899.00 |