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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AH Fonds commercial | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
AP Constructions | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 086.00 | 636 077.00 | 155 008.00 | 791 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 230.00 | 429 024.00 | 44 206.00 | 473 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 831.00 | 1 095 812.00 | 351 020.00 | 1 446 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 358.00 | 1 500.00 | 1 117 858.00 | 1 119 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BT Marchandises | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 452.00 | 816.00 | 848 636.00 | 849 452.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 370.00 | 2 316.00 | 2 184 054.00 | 2 186 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 201.00 | 1 098 128.00 | 2 535 073.00 | 3 633 201.00 |
CU Autres participations | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 157.00 | | | 968 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DG Autres réserves | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 701.00 | | | 1 283 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 961.00 | | | 552 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 479.00 | | | 442 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 458.00 | | | 233 458.00 |
EA Autres dettes | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 372.00 | | | 1 251 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 073.00 | | | 2 535 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 372.00 | | | 1 251 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 961.00 | | | 552 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 423.00 | 11 550.00 | 146 973.00 | 135 423.00 |
FD Production vendue biens | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
FG Production vendue services | 3 996 860.00 | 576.00 | 3 997 436.00 | 3 996 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 720.00 | 12 126.00 | 4 232 846.00 | 4 220 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 988.00 | | | 4 256 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 368.00 | | | 4 220 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 781.00 | | 121 612.00 | 1 339 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 490.00 | 29 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 562.00 | 1 446 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 1 278 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 501.00 | | | 139 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 636.00 | | 92 612.00 | 1 192 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 29 000.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 435.00 | 70 376.00 | | 1 025 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 585.00 | 70 376.00 | | 1 008 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 335.00 | | 11 520.00 | 12 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 585.00 | | 12 270.00 | 14 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 585.00 | | 12 270.00 | 14 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 478.00 | 442 478.00 | | 442 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 848 473.00 | 848 473.00 | | 848 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 552 961.00 | 552 961.00 | | 552 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 964.00 | 888 863.00 | 100.00 | 888 964.00 |
VW T.V.A. | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 372.00 | 1 251 372.00 | | 1 251 372.00 |