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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 37 884.00 | 4 775.00 | 42 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 833.00 | 39 022.00 | 421 811.00 | 460 833.00 |
BT Marchandises | 27 265.00 | 568.00 | 26 696.00 | 27 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 249.00 | 3 226.00 | 346 022.00 | 349 249.00 |
BZ Autres créances | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CF Disponibilités | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 794.00 | 3 794.00 | 677 999.00 | 681 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 627.00 | 42 816.00 | 1 099 811.00 | 1 142 627.00 |
CU Autres participations | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 328.00 | | | -1 677 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DP Provisions pour risques | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 790.00 | | | 363 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 120.00 | | | 341 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
EA Autres dettes | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 647.00 | | | 1 087 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 811.00 | | | 1 099 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 255.00 | | | 892 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 217.00 | | 2 324 217.00 | 2 324 217.00 |
FD Production vendue biens | -12 646.00 | | -12 646.00 | -12 646.00 |
FG Production vendue services | 892 089.00 | | 892 089.00 | 892 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 660.00 | | 3 203 660.00 | 3 203 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 423.00 | | | 3 221 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 822.00 | | | 3 189 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 052.00 | | | 457 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 379.00 | | | 352 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246.00 | 2 020.00 | | 36 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 998.00 | 95 606.00 | 195 392.00 | 290 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 329.00 | | | 208 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 382.00 | 596 267.00 | 3 115.00 | 599 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 648.00 | 892 256.00 | 195 392.00 | 1 087 648.00 |