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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
AH Fonds commercial | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 39 616.00 | 7 313.00 | 46 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 665.00 | 56 624.00 | 354 041.00 | 410 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 990.00 | 10 969.00 | 107 021.00 | 117 990.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 334.00 | 10 969.00 | 211 365.00 | 222 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 998.00 | 67 593.00 | 565 406.00 | 632 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 200.00 | 280 577.00 | | 316 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 35 623.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 406 321.00 | 360 200.00 | | 406 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 13 449.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 244.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 41 002.00 | | 31 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 873.00 | 84 457.00 | | 94 873.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 4 320.00 | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 085.00 | 143 472.00 | | 159 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 406.00 | 503 672.00 | | 565 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 487.00 | | 420 487.00 | 420 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 487.00 | | 420 487.00 | 420 487.00 |
FM Production stockée | | | -4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 19 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 5 016.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 511.00 | 424 735.00 | | 434 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 389.00 | 389 112.00 | | 388 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 122.00 | 35 623.00 | | 46 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 645.00 | | 20.00 | 410 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 356.00 | | | 358 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 20.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 987.00 | 2 636.00 | | 53 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | 2 636.00 | | 36 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 067.00 | 2 129.00 | 16 227.00 | 25 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 067.00 | 2 129.00 | 16 227.00 | 25 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 067.00 | 2 129.00 | 16 227.00 | 25 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 16 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VP Divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 723.00 | 140 343.00 | 5 380.00 | 145 723.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |