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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 9 275.00 | 1 812.00 | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 367 350.00 | | 367 350.00 | 367 350.00 |
AN Terrains | 3 205.00 | 202.00 | 3 002.00 | 3 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 535.00 | 103 915.00 | 14 620.00 | 118 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 333.00 | 686 752.00 | 208 581.00 | 895 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 568.00 | 800 144.00 | 597 424.00 | 1 397 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 236.00 | 800 144.00 | 714 092.00 | 1 514 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 628.00 | 227 683.00 | | 263 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 097.00 | 61 945.00 | | 43 097.00 |
DL TOTAL (I) | 315 525.00 | 298 428.00 | | 315 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 725.00 | 185 634.00 | | 85 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 037.00 | 80 888.00 | | 123 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 012.00 | 91 516.00 | | 115 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | 63 137.00 | | 50 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 6 419.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 567.00 | 427 594.00 | | 398 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 092.00 | 726 023.00 | | 714 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 749.00 | | 41 707.00 | 1 367 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 1 397 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 888.00 | 1 017 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 253.00 | | 41 707.00 | 987 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 772.00 | 61 261.00 | 11 888.00 | 750 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 1 459.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 956.00 | 59 802.00 | 11 888.00 | 742 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 934.00 | 55 848.00 | 21 086.00 | 76 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 411.00 | 76 336.00 | 75.00 | 76 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 567.00 | 377 480.00 | 21 086.00 | 398 567.00 |