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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 5 005.00 | 12 533.00 | 17 538.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 872.00 | 5 273.00 | 12 599.00 | 17 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
110 Total général Actif | 41 138.00 | 5 273.00 | 35 865.00 | 41 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 184.00 | 67 857.00 | | 84 184.00 |
222 Production stockée | -1 909.00 | 4 182.00 | | -1 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 2.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 237.00 | 72 041.00 | | 90 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 957.00 | 24 552.00 | | 24 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | -258.00 | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 15 783.00 | 20 455.00 | | 15 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 2 849.00 | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 494.00 | 22 902.00 | | 28 494.00 |
252 Charges sociales | 12 760.00 | 6 592.00 | | 12 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 071.00 | 77 101.00 | | 89 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 166.00 | -5 060.00 | | 1 166.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | -5 059.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -250.00 | | | -250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |