| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 819.00 | 90 065.00 | 5 754.00 | 95 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 012.00 | 90 925.00 | 69 087.00 | 160 012.00 |
BT Marchandises | 119 079.00 | 18 128.00 | 100 951.00 | 119 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 902.00 | 18 128.00 | 113 774.00 | 131 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 915.00 | 109 054.00 | 182 861.00 | 291 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 26 492.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 42 798.00 | 31 992.00 | | 42 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 546.00 | 61 547.00 | | 64 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 954.00 | 41 449.00 | | 40 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 8 619.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 26 536.00 | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 062.00 | 138 151.00 | | 140 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 861.00 | 170 143.00 | | 182 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 028.00 | 98 151.00 | | 100 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 191.00 | 21 547.00 | | 17 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 860.00 | | 258 860.00 | 258 860.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 128.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 140.00 | 10 449.00 | | 7 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 20.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 299.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 101.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 101.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 198.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 4 093.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 092.00 | 279 772.00 | | 278 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 286.00 | 253 280.00 | | 267 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 806.00 | 26 492.00 | | 10 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 650.00 | | 5 362.00 | 154 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 317.00 | | 5 362.00 | 91 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 221.00 | 704.00 | | 90 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 221.00 | 704.00 | | 90 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 202.00 | 18 128.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 202.00 | 18 128.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 202.00 | 18 128.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 128.00 | 16 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 354.00 | 7 320.00 | 40 034.00 | 47 354.00 |
VI Groupe et associés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 062.00 | 100 028.00 | 40 034.00 | 140 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 6 289.00 | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 523.00 | 1 853.00 | | 1 523.00 |
ST Autres comptes | 18 219.00 | 17 614.00 | | 18 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 117.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 617.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 6 906.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 024.00 | 52 218.00 | | 52 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 835.00 | 22 772.00 | | 22 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 457.00 | 34 224.00 | | 34 457.00 |