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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 2 765.00 | 267.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 727.00 | 28 207.00 | 20 521.00 | 48 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 380.00 | 30 972.00 | 100 408.00 | 131 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 888.00 | 30 972.00 | 113 916.00 | 144 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 925.00 | 76 951.00 | | 82 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 5 974.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 98 346.00 | 91 395.00 | | 98 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 10 448.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 908.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 2 267.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | 9 377.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570.00 | 24 001.00 | | 15 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 916.00 | 115 396.00 | | 113 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
FG Production vendue services | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 419.00 | | 129 419.00 | 129 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 364.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 364.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -2 364.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 827.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 460.00 | 124 648.00 | | 131 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 509.00 | 118 673.00 | | 124 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | 5 974.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357.00 | 4 615.00 | | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 357.00 | 4 615.00 | | 26 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 206.00 | | | 5 206.00 |