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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159 554.00 | | 159 554.00 | 159 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 290.00 | | 496 290.00 | 496 290.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 312.00 | | 519 312.00 | 519 312.00 |
CU Autres participations | 336 737.00 | | 336 737.00 | 336 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 306 679.00 | 303 195.00 | | 306 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 517.00 | 3 485.00 | | 102 517.00 |
DL TOTAL (I) | 436 647.00 | 334 129.00 | | 436 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 469.00 | 68 414.00 | | 51 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 3 848.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 391.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 29 264.00 | | 26 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 665.00 | 101 918.00 | | 82 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 312.00 | 436 047.00 | | 519 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 703.00 | -24 422.00 | | -15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 265.00 | 57 009.00 | | 167 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 747.00 | 53 524.00 | | 64 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 518.00 | 3 485.00 | | 102 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 411.00 | | 83 879.00 | 412 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 411.00 | | 83 879.00 | 412 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 469.00 | 17 640.00 | 33 829.00 | 51 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 095.00 | 19 541.00 | 159 554.00 | 179 095.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 665.00 | 48 836.00 | 33 829.00 | 82 665.00 |