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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 115.00 | 93 205.00 | 22 910.00 | 116 115.00 |
040 Immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 692.00 | 93 205.00 | 303 487.00 | 396 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
060 Stock marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
072 Créances – Autres | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
084 Disponibilités | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 292.00 | | 118 292.00 | 118 292.00 |
110 Total général Actif | 514 984.00 | 93 205.00 | 421 779.00 | 514 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
230 Autres produits | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 375.00 | | | 317 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
252 Charges sociales | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 501.00 | | | 328 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 126.00 | | | -11 126.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 692.00 | | | 396 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |