| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 20 211.00 | 15 489.00 | 35 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 196 605.00 | 64 555.00 | 132 050.00 | 196 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 941.00 | 25 638.00 | 35 302.00 | 60 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 383 484.00 | | 11 383 484.00 | 11 383 484.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 069.00 | 560 405.00 | 11 649 665.00 | 12 210 069.00 |
BN En cours de production de biens | 19 918 135.00 | | 19 918 135.00 | 19 918 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862 692.00 | | 10 862 692.00 | 10 862 692.00 |
BZ Autres créances | 885 096.00 | | 885 096.00 | 885 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 4 088 686.00 | | 4 088 686.00 | 4 088 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 879 604.00 | | 35 879 604.00 | 35 879 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 089 673.00 | 560 405.00 | 47 529 268.00 | 48 089 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 435 636.00 | 3 725 190.00 | | 6 435 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897 946.00 | 3 260 446.00 | | 4 897 946.00 |
DL TOTAL (I) | 11 443 582.00 | 7 045 636.00 | | 11 443 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794 307.00 | 19 047 532.00 | | 11 794 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 890.00 | 2 847 795.00 | | 5 321 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 53 823.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 012.00 | 774 889.00 | | 2 820 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 302.00 | 530 597.00 | | 2 002 302.00 |
EA Autres dettes | 1 280 144.00 | 3 992 357.00 | | 1 280 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 866 952.00 | 17 016 295.00 | | 12 866 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 085 686.00 | 44 263 288.00 | | 36 085 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 529 268.00 | 51 308 924.00 | | 47 529 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 963 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 963 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 970 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 916 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 192 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 283.00 | 47 168.00 | | 77 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 358.00 | 4 044.00 | | 182 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 075.00 | 43 124.00 | | -105 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 353.00 | 1 262 257.00 | | 1 844 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 484 753.00 | 23 250 991.00 | | 30 484 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 586 807.00 | 19 990 545.00 | | 25 586 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897 946.00 | 3 260 446.00 | | 4 897 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508 304.00 | | 28 741 969.00 | 9 508 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 030 559.00 | | 11 916 823.00 | 26 030 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 034 759.00 | 5 446.00 | 12 210 068.00 | 26 034 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 35 700.00 | 4 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 257 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | 14 000.00 | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 978.00 | | 6 013.00 | 256 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225 426.00 | | 28 721 956.00 | 9 225 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 435.00 | 38 416.00 | 5 446.00 | 77 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 11 109.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 27 307.00 | 5 446.00 | 68 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634 263.00 | 3 634 263.00 | | 3 634 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 012.00 | 2 820 012.00 | | 2 820 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 096.00 | 579 096.00 | | 579 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 224.00 | 1 280 224.00 | | 1 280 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 866 952.00 | 12 866 952.00 | | 12 866 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 383 484.00 | 11 383 484.00 | | 11 383 484.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 862 692.00 | 10 862 692.00 | | 10 862 692.00 |
VB T. V. A. | 641 633.00 | 641 633.00 | | 641 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 421 180.00 | 8 421 180.00 | | 8 421 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 126.00 | 3 373 126.00 | | 3 373 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 627.00 | 1 687 627.00 | | 1 687 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 267.00 | | | 890 267.00 |
VP Divers | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 950.00 | 234 950.00 | | 234 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 767 817.00 | 23 701 217.00 | 66 600.00 | 23 767 817.00 |
VW T.V.A. | 1 254 745.00 | 1 254 745.00 | | 1 254 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 085 686.00 | 36 085 686.00 | | 36 085 686.00 |